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原标题:双胍神最新!双胍神39家上市券商赚钱榜来了:一哥狂赚127亿 却计提50亿减值准备!影响多大? 摘要 【39家上市券商赚钱榜来了:一哥狂赚127亿 却计提50亿减值准备!影响多大?】整体来看,12家券商今年前三季度营收超过百亿元,且高达超9成的券商营收同比实现正增长,从净利润来看,券商强者恒强局面仍非常明显,中信证券、国泰君安、华泰证券、海通证券和广发证券为前三季度最赚钱券商。(中国基金报)   截止10月30日晚间8点,39家A股上市券商三季报数据悉数披露完毕。从数据来看,今年对于券商来说,确实是个好光景,不仅股价表现可圈可点,在收入上更是毫不含糊,赚钱赚到“手软”。  整体来看,12家券商今年前三季度营收超过百亿元,且高达超9成的券商营收同比实现正增长,从净利润来看,券商强者恒强局面仍非常明显,中信证券、国泰君安、华泰证券、海通证券和广发证券为前三季度最赚钱券商。  值得注意的是,中信证券仍是一马当先,前三季度净赚126.61亿元,是39家券商中唯一一家前三季度净利润过百亿元的券商,按月来算的话,其每月净赚14.07亿元,已经相当于或超过20余家券商今年前三季度的净利润。  今年以来,券商板块迎来多重政策利好,在市场交投活跃等多重因素叠加之下,券商今年经纪、投行、自营等几大主营板块全面开花,为公司业绩增长助力不少。有分析认为,预计从2020年四季度到2021年一季度,政策面有望持续偏暖,利于权益市场风险偏好提升,券商业绩有望维持高增。  12家券商前三季度营收过百亿元  超9成券商同比实现正增长  从营收来看,12家券商今年前三季度营收超过百亿元,其中,“老大哥”中信证券以419.95亿元的营收位居第一,海通证券、国泰君安紧随其后,分别揽入282.54亿元和257.37亿元。华泰证券、广发证券前三季度营收也超过200亿元。  同比来看,券商前三季度营收变化更为直观。39家券商中,有36家券余额宝 收益率商前三季度营收同比均实现了正增长,比例高达92%。具体来看,8家券商前三季度营收同比增幅超过50%,其中,红塔证券前三季度实现营收33.71亿元,同比增幅高达161.4%,是券商中同比增幅最大的。根据红塔证券公告,前三季度,公司证券投资收益增加,达21.16亿元,同比大增144.71%。此外,公司收到与日常活动相关的政府补助增加,同比增幅也高达343.97%。  长城证券则以83.24%的同比增幅紧随其后,浙商证券、华林证券也分别录得超70%的同比增幅。  值得注意的是,在券商“钱途”一片大好的情况下,仍有三家券商前三季度营收情况同比出现下滑,分别为太平洋证券、山西证券和东北证券。其中,太平洋证券前三季度实现营收7.98亿元,同比下滑43.22%,在上市券商中降幅最大,山西证券和东北证券前三季度营收也分别下滑了37.89%和18.72%。  中信证券每月净赚超14亿元  2家券商净利润同比增幅超100%  从净利润来看,券商强者恒强局面仍非常明显。中信证券仍是一马当先,前三季度净赚126.61亿元,是39家券商中唯一一家前三季度净利润过百亿元的券商,按月来算的话,中信证券每月净赚14.07亿元,已经相当于或超过20余家券商前三季度的净利润。  国泰君安、华泰证券、海通证券、广发证券紧随其后,且各家数据相差较小,如国泰君安和华泰证券前三季度净利润仅仅相差1.13亿元,可见头部券商之间竞争之激烈。  15家券商前三季度净利润不足10亿元,其中2家更是不足1亿元,分别为太平洋证券和中原证券,前三季度分别实现净利润0.99亿元和0.87亿元。  同比来看,和营收一样,36家券商前三季度净利润同比增幅为正。具体来看,15家券商同比增幅超过50%,显示出今年券商强劲的吸金能力。其中,天风证券和华林证券2家前三季度净利润同比增幅超100%。  今年前三季度,天风证券实现净利润7.02亿元,同比大增262.34%,从公告来看,经纪、投行、资管、自营等几大主营业务均实现不俗增长,为天风证券业绩增长助力不少,值得注意的是,前三季度,公司对恒泰证券投资收益同比大增434.23%,达1.37亿元。  华林证券前三季度净赚6.61亿元,同比增幅为116.08%。此外,中信建投、国金证券、西部证券、东方证券、红塔证券、兴业证券净利润同比增幅均超过70%。  值得注意的是,仍有3家前三季度净利润同比增幅为负,分别为太平洋证券、中原证券和国联证券。其中,太平洋证券和中原证券同比降幅均超过70%,分别为75.25%和70.13%,国联证券同比则微降3.92%。  光大证券指出,券商净利润大幅上涨,主要得益于三季度市场回暖,股票基金交易大幅增加,以及注册制推行带动IPO股权融资规模大幅上涨。未来,券商将首先受益于资本市场深化改革,马太效应将更加显著。  山西证券则表示,综合来看,资本市场改革加速推进下经营环境持续改善是现阶段证券板块最重要的催化剂。当前证券板块估值水平仍处于十年来证券板块估值较低区域。  5家券商合计计提减值超60亿元  值得注意的是,有6家券商前三季度计提了资产减值,累计计提减值达62.96亿元。  其中,中信证券计提数额最大,高达50.27亿元。中信证券表示,公司计提信用资产减值准备较2019年有所增加,主要由于股票质押式回购和约定式购回项目信用风险上升,公司审慎评估项目风险,足额计提减值准备;公司融资融券、其他债权投资规模较上年末有较大增长,资产减值准备相应增加,而此次计提将减少公司净利润37.72亿元。  国信证券计提数额次之,为7.23亿元,国信证券在公告里表示,这将减少本期合并净利润5.42亿元。此外,国元证券计提减值金额为2.3亿元。  西部证券此次计提减值金额为1.4亿元,将减少公司净利润1.05亿元,多数为质押股票融出的资本本金,涉及信威集团、中南文化和金一文化三家公司,其中,经测算,因质押信威集团股票而造成的前三季度计提减值最高,为1.29亿元。  相关报道:  这家券商三季报净利增速超200%!39家上市券商净赚逾1100亿 中信证券仍最赚钱   券商炒股哪家强?国君前三季大赚64亿 中信证券持股中信建投3个月赚40亿 (文章来源:中国基金报)

摘要 【上市银行三季报集体“转暖” 平安银行等获主动型基金增持】10月30日,再添上市银行三季报披露收官。整体来看,再添上市银行第三季度净利润下降幅度环比改善明显。受业绩改善预期提振,三季度末主动型基金持有银行股总市值占基金总市值的比重较上半年末小幅上升。(中国证券报) 10月30日,上市银行三季报披露收官。整体来看,上市银行第三季度净利润下降幅度环比改善明显。受业绩改善预期提振,三季度末主动型基金持有银行股总市值占基金总市值的比重较上半年末小幅上升。六大国有商业银行在中国银行体系中占有绝对优势,它们的三季报基本反映了商业银行体系的主要情况。总体来看,六大国有商业银行第三季度业绩下滑程度均有所改善。中报显示,除邮储银行外,其余五大国有商业银行上半年归母净利润同比降幅均超过10%。三季报显示,截至期末,六大国有商业银行归母净利润降幅均回落至10%以内。这显示出第三季度银行整体业绩同比降幅较上半年明显改善。邮储银行三季报颇为亮眼,第三季度单季归母净利同比增速达到两位数;截至9月末,资产总额首次突破11万亿元,达到11.13万亿元,较上年末增长8.98%。同时该行存款总额达10.01万亿元,成为继四大行后第五家存款突破10万亿元的商业银行。受三季报提振,10月30日邮储银行领涨银行板块。中小银行则表现分化。中信银行、兴业银行、平安银行前三季度归母净利润同比分别下降9.41%、5.53%、5.2%,归母净利润同比降幅较上半年明显收窄。部分城、农商行业绩表现也相当优异。截至9月末,宁波银行资产总额比年初增长17.01%;各项存款总额比年初增长20.12%;各项贷款总额比年初增长23.85%。实现归母净利润112.71亿元。在新冠肺炎疫情影响下,宁波银行的资产质量依然控制得十分出色,9月末该行不良贷款率仅为0.79%,与上半年水平持平。此外,苏农银行第三季度业绩强劲增长,净利同比增长近20%,位列上市银行之首。资产质量方面,三季报显示,上市银行整体资产稳定,期末不良率较去年年末和上半年末变动不大。拐点或在明年一季度从业绩来看,拨备计提力度是影响净利润增速的主因。部分银行拨备前利润增速维持较高水平,显示银行业基本盘仍然稳固,也印证了第三季度银行业绩转暖。以上海银行为例,前三季度实现归母净利润150.52亿元,同比下降7.99%,而上半年该行归母净利润同比增长。上海银行三季报指出,这主要是由于该行加强风险形势应对,主动加大拨备计提力度,计提金额同比增长19.84%。民生银行前三季度实现营业收入1433.2亿元,同比增长7.7%,拨备前利润总额同比增长8.1%。在此基础上,该行加大拨备计提和资产处置力度。受此影响,前三季度该行归母净利润同比下降18%至73.3亿元。东北证券表示,2020年对于银行业极为特殊,为了抵御潜在风险,银行计提了大量拨备,上半年利润增速出现了前所未有的负增长。明年一季度,银行将见到净息差和资产质量“拐点”,后续净息差将企稳走阔,不良贷款率将不断改善。三家银行获重点加仓展望后市,业内人士认为,银行板块仍具配置价值。基金披露数据显示,三季度末主动型基金持有上市银行股总市值占基金总市值的比重较半年末小幅上升0.28个百分点至1.35%。不少券商也指出,尽管持仓有所恢复,但从银行业历史重仓持股情况来看,目前持仓水平仍处于低位。究其原因,主要是经济增长承压和银行让利实体经济,引发市场对银行潜在资产质量和息差表现的担忧,对行业估值形成抑制。不过,银行板块具备低估值、低仓位的特点,在上述不确定因素消除后,机构对银行板块配置意愿有望进一步提升。在具体配置上,中原证券预计银行股基本面分化依然明显,建议投资者关注标的基本面韧性及其业绩超预期可能性。从偏股型、证券类基金三季度配置来看,零售业务具备特色的平安银行、招商银行和宁波银行仍然是各家主动型基金的“宠儿”,被“抱团”增持。 中银证券指出,三季度获得机构增持的主要是行业龙头,平安银行、宁波银行和招商银行的机构重仓比例较半年末分别提升12BP、11BP和7BP。一方面,这是由于三家银行基本面表现稳健,并在前期调整中估值和仓位处在较低水平;另一方面,招商银行、平安银行皆为零售特色银行,随着新冠肺炎疫情冲击减弱,受影响较大的零售业务得以恢复性增长,有助零售特色银行展开估值修复。(文章来源:中国证券报)原标题:双胍神突发!双胍神刚刚,2700亿大白马罕见跌停!还有多只龙头股集体闪崩,两新股首日破发,红杉、高瓴都不灵了? 摘要 【2700亿大白马罕见跌停 还有多只龙头股集体闪崩】突发!刚刚,2700亿大白马罕见跌停!还有多只龙头股集体闪崩,两新股首日破发,红杉、高瓴都不灵了?(中国基金报) 喝酒吃肉行情不香了?昨晚多家白马股的三季度不如预期,今天带崩了白酒、猪肉等多个消费板块;同时,昨夜苹果季报显示,苹果销售不如预期,今日苹果板块也走软。30日早盘,汽车板块持续走强;受美国允许向华为供应非5G芯片的影响,芯片股也表现活跃;近期不少地产论坛召开,今日以恒大为代表的地产股震荡上行。但总体来看,北向资金持续流出,受三季报的影响,今天盘面集中在基本面改善,有强烈预期的新能源板块等。2700亿大白马罕见跌停半日蒸发超268亿30日早盘,伊利股份低开低走封死跌停。截至上午收盘报39.73元,成交金额超45亿元,位居两市首位。总市值2417亿,较前一交易日蒸发268亿。跌停封单高达16.8万手。10月29日晚间,伊利股份发布2020年三季报,报告期内实现营收737.7亿元,同比增长7.42%;实现归母净利润60.24亿元,同比增长6.99%。虽然伊利第三季度实现营收262.42亿元,同比增长11.2%;净利润22.89亿元,同比增长23.7%。但是,与第二季度相比,伊利营收和净利增速均出现明显放缓,这也引起部分投资者的担忧。伊利股份一直是公募基金和机构重仓股,基金三季报显示,截至三季末,共有409只主动偏股基金重仓伊利股份,按重仓市值算,伊利股份是基金第13大重仓股,今日跌停,对重仓的基金杀伤力不小。民生证券最新研报点评称,Q3行业性缺奶导致收入增速环比略有下滑,费用投放降低大幅提升利润表收入端,随着疫情后乳制品消费需求上升,行业动销快速恢复,公司收入端保持较高增速,但是受原奶供给不足所限,同时叠加公司地面促销费用投入收窄,收入增速环比略有下滑,但仍保持11%的双位数增长。利润端,受原奶采购成本上行影响,毛利率水平小幅下滑;同时下游需求旺盛,公司通过削减终端货折等形式降低销售费用投入,导致利润增速大幅高于收入端。伊利股份的跌停,带崩了整个乳业板块。30日早盘,乳业指数盘中一度下跌超3%。截至午间收盘,乳业指数下跌2.5%,光明乳业,燕塘乳业跌超7%。港股蒙牛乳业跌近4%。400亿白酒股三季度首亏白酒板块承压29日晚间,财报显示,今年前三季度顺鑫农业营收约124.19亿元,同比增长12.27%;净利润约4.34亿元,同比下降34.78%。其中,第三季度实现营收28.99亿元,同比增长9.57%;净利润则同比骤降789.81%,亏损1.15亿元,这也是其上市以来首次出现单季亏损的情形。受此消息影响,顺鑫农业30日早盘开盘之后瞬间跌停,总市值报408亿。业内人士认为,作为公司最大的业务板块,顺鑫农业的白酒产业毛利率近来出现明显的下滑迹象。继去年同比下降1.55个百分点后,今年上半年其毛利率又同比减少5.7%,下滑至38.89%。今年以来,顺鑫农业的股价在前三季度最高涨幅超70%。还有多只白马股“见光死”遭遇大跌的青岛啤酒同样受累于表现不佳的三季报。财报显示,今年前三季度青岛啤酒实现营收244.22亿元,同比下降1.91%;净利润29.78亿元,同比增长15.17%。对于营收的下降,青岛啤酒解释称,主要原因是受新冠疫情影响报告期内公司主营产品销量下降,使得营业收入同比减少所致。30日,青岛啤酒盘中跌停。截至发稿,青岛啤酒下跌8%,总市值跌落1000亿以下。此外,之前几度被北上资金买爆的定制家居龙头索菲亚也面临业绩滑铁卢,前三季度营收、净利两大指标同比双双下滑。公司前三季度实现营收50.94亿元,同比下降4.09%;净利润6.97亿元,同比下降3.17%。从单季来看,第三季度营收同比增长17.08%,继续呈现回暖态势,但是净利增速却只有7.74%,与二季度的26.46%相比缩水不小,低于市场预期。30日,索菲亚盘中一度跌近9%。苹果概念股安洁科技29日公告,第三季度实现营业收入7.14亿元,同比下降10.95%;归属于上市公司股东的净利润869.1万元,同比下降94.32%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2152.80万元,同比下降84.73%。另外,苹果三季度大中华区业绩差以及iPhone销售逊预期,作为苹果概念股安洁科技亦受压。30日,安洁科技大幅下挫,股价跌停,报19.85元,创5个月新低价,总市值126亿元。港股新股破发潮?高瓴、红杉纷纷失手继高瓴加持的先声药业破发之后,今天港股市场上,刚上市的两只新股也破发了。30日,世茂集团旗下世茂服务开盘报价15.8港元,跌幅4.82%,暗盘报收15.14港元,跌幅8.80%。合景泰富集团旗下合景悠活开盘报价6.48港元,跌幅17.87%,暗盘收报6.36港元,跌幅19.39%。截至发稿,世茂服务跌4.7%,报收15.82港元、合景悠活跌13.81%,报收6.8港元。而根据发行资料显示,世茂服务、合景悠活的发行价分别是16.6港元、7.89港元、16.6港元。有意思的是,根据上市资料显示,IPO前,世茂集团持股为90%,红杉资本持股为5.332%,为最大外部机构股东,腾讯持股为4.668%。2020年5月,红杉中国与腾讯联手投资世茂服务,投资总金额达2.44亿美金,约合17.28亿元人民币。按今天的股价计算,红杉中国和腾讯的这笔投资账面浮亏8.5亿元左右。而合景悠优活的背后是高瓴资本等多位国际知名基石投资者。公开资料显示,合景悠活此次上市过程中引入8名基石投资者,其中,高瓴资本认购5000万美元,Orchid China and LMA SPC、嘉实国际、雪湖资本、Valliance、中国联塑、奥陆资本、Aspex分别认购1000万美元。按照合景悠活目前的股价计算,高瓴资本目前浮亏700万美元,约合人民币4700万元。(文章来源:中国基金报)余额宝 收益率

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原标题:再添明星公司持续涌入 50余家公司精选层申报获受理 精选层申报入层第二批企业的受理、再添审查、发行等一系列工作,正在如火如荼地进行。统计显示,除了伊禾农品等5家公司终止入层流程之外,目前已有53家创新层公司的精选层申报材料被全国股转公司受理,进入了正常的审核流程,已受理企业的数量超过了第一批的32家。值得关注的是,钢银电商、三元基因、亿童文教等新三板明星公司位列其中。 (文章来源:上海证券报)原标题:双胍神“禁废令”下废纸进口收紧 纸企扩张欲解原料短缺之困 摘要 【“禁废令”下废纸进口收紧 纸企扩张欲解原料短缺之困】在造纸行业,双胍神废纸是重要的原材料之一。但近几年,由于废纸进口配额收紧,企业发展受到波及。(中国经营报) 在固体废物进口收紧的情况下,造纸行业的原材料来源受限。但玖龙纸业(02689.HK)、山鹰纸业(600567.SH)等巨头并没有停下扩张的脚步,新一轮市场“淘汰赛”已然打响。近日,山鹰纸业发布定增预案,拟募集资金总额不超过50亿元,用于投资建设年产100万吨制浆及年产100万吨工业包装纸项目(一期)、77万吨绿色环保高档包装纸升级改造项目和补充流动资金。与此同时,玖龙纸业(湖北)有限公司(玖龙纸业子公司)年产60万吨制浆和240万吨高档包装纸的林浆纸一体化项目也已开工建设。山鹰纸业董秘吴星宇向《中国经营报》记者表示,行业不断加码产能,说明企业及政府对市场未来非常看好,国民经济的快速发展、产品对外出口、未来电商发展及“禁塑令”政策的实施都会提供巨大的市场需求。在吴星宇看来,欧美等国家的造纸行业集中度非常高,前三名的企业加起来占市场70%左右的份额,而中国不到50%,市场进一步集中空间很大。大的龙头企业在技术、产品质量及环保等方面都有较大优势,行业集中度不断提高会有效推进行业高质量发展。废纸原料受限在造纸行业,废纸是重要的原材料之一。但近几年,由于废纸进口配额收紧,企业发展受到波及。10月19日,生态环境部固体废物与化学品管理技术中心公示了2020年第13批限制进口类产品明细,共有11家造纸企业获批,总核定量9.48万吨。截至目前,2020年总批准量达到674.87万吨,占2019年总量的62.77%。早在2018年6月24日,国务院公布《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》。意见提出要“强化固体废物污染防治,全面禁止洋垃圾入境,严厉打击走私,大幅减少固体废物进口种类和数量,力争2020年年底前基本实现固体废物零进口”。外废进口额度的缩减,将直接造成国废原料成本的上涨,并导致优质废纸的短缺,寻求进口废纸的替代原料变得迫在眉睫。资料显示,东莞玖龙纸业(玖龙纸业子公司)目前全厂产能已达到550万吨,是国内最大的包装纸生产基地。自从2017年国内大幅减少废纸进口开始,东莞玖龙纸业一直是废纸进口大户。玖龙纸业公告显示,东莞玖龙纸业为了解决国内原料短缺的问题,在国内购买了大量木纤维代替废纸作为造纸原料。实际过程中发现,国内现有木纤维厂家原料来源无法管控,成分混杂(建筑模板,夹芯板等),设备水平和管理水平参差不齐,导致购买的木纤维纤维短、总氮含量高,造成木纤维留着率低,影响纸机运行效率,大幅增加造纸运行成本和污水处理难度。为此,今年东莞玖龙纸业总投资5.48亿元,新增两条木纤维热磨生产线,总产能40万吨,代替部分废纸生产线,对木片进行深加工,增加纤维长度。此外,玖龙纸业还在多地布局。其中,其在湖北荆州计划建设一条年产30.03万吨半化学浆生产线,预计2022年6月投产;在沈阳基地增加60万吨木浆年产能。同时,玖龙纸业还与连云港市灌云县签约了年产400万吨的浆纸项目,其中也包括木浆生产线。在玖龙纸业不断加码布局之际,山鹰纸业也开启了新一轮的扩张。9月13日晚间,山鹰纸业发布定增预案,拟募集资金总额不超过50亿元,用于投资建设年产100万吨制浆及年产100万吨工业包装纸项目(一期)、77万吨绿色环保高档包装纸升级改造项目和补充流动资金。吴星宇表示,公司判断明年外废配额取消后,龙头企业凭借海外再生浆产能,能延续优势地位。由于对外废的需求转移到国内,也可能推高国内废纸价格,从而进一步淘汰国内落后产能。吴星宇认为,山鹰纸业的再生浆布局相对完善,预计年底能实现合计150万吨/年的再生浆产能,基本能保证自身需求。某上市纸企高管表示,现在废纸原材料受限,大型企业有资金及技术去建设新的原料生产基地,而中小企业的融资渠道及技术都相对落后,随着后期的不断发展,原材料短缺会加快中小企业淘汰。大洗牌将至?虽然造纸行业陷入原材料短缺困局,但并没有影响行业巨头继续扩张产能。山鹰纸业方面表示,与其主导产品类似的玖龙纸业、理文造纸在2019年的产量较 2018年分别增长7.75%和5.30%,均高于山鹰纸业2.24%的增长率,这给山鹰纸业提升产品市场占有率带来了一定的压力。上述募投项目达产后,有利于进一步扩大包装纸、特种纸等纸类产品的市场份额,继续增强市场竞争力。吴星宇向记者分析,造纸和包装作为国民经济的重要组成部分,其产品广泛应用于工业制品、食品饮料、电子电器、电商物流等领域。随着我国经济的稳步发展、居民消费水平的不断提高,尤其是近年来电商物流的快速发展,各行业对纸品包装材料的需求保持高速增长。根据《中国造纸工业2019年度报告》,箱板纸2019年的产量和销量分别为2190万吨和2403万吨,2010年~2019年年均增长率分别为2.47%和2.37%;瓦楞原纸2019年的产量和销量分别为2220万吨和2374万吨,2010年~2019年年均增长率分别为1.92%和2.57%。吴星宇表示,后疫情时代,我国经济“内循环为主、国际国内互促的双循环发展”新格局正在形成,预计我国市场对纸品包装材料的需求仍将持续上升,拉动我国纸包装行业规模不断扩大。中研普华研究员邹志丹向记者表示,在包装纸板行业中,产能排名前三的生产企业(玖龙纸业、理文造纸、山鹰纸业)总生产量约2607万吨,约占全国包装纸板生产量(5820万吨)的45%,比2018年的43%提高了2个百分点。包装纸板行业受益于“禁塑令”,市场需求不断扩大,供给压力增加。而且由于环保“去产能”以及不断有中小落后产能被淘汰,行业急需补充新的产能,因此市场还没有完全饱和。如今,除山鹰纸业外,玖龙纸业也在不断加码包装纸行业的产业布局,行业竞争持续升温。目前,玖龙纸业已在东莞、太仓、重庆、天津、泉州、沈阳、唐山、乐山设立造纸基地,并在越南、美国等海外市场频频布局。截至2020年6月30日,玖龙纸业在全球的浆纸总设计年产能为1732万吨,其中造纸设计年产能为1647万吨,再生浆及硬木木浆设计年产能为85万吨。在龙头纸业纷纷扩张的背景下,行业大洗牌一触即发,市场俨然一片“红海”,中小纸企在未来的道路注定更加艰难。上述上市纸企高管向记者表示,其看好未来几年高端包装纸发展前景,但国内产能急速扩张,加上国外企业的竞争,必然会对行业的盈利能力带来影响。(文章来源:中国经营报)原标题:再添10月暴跌收官!再添外资调仓路线图曝光 两巨头冰火两重天 摘要 【10月暴跌收官!外资调仓路线图曝光 两巨头冰火两重天】行情总是那么出其不意,节后前两天的暴涨,大家都以为大行情要来,没想此后却连续阴跌。而在全球暴跌之下,昨日A股异常坚挺,给人一种跌不动的感觉。谁曾想,10月收官战,A股暴跌了。但还好,10月三大指数都是涨的,其中沪指涨0.2%,深成指涨2.55%,创业板指涨3.15%。 行情总是那么出其不意,节后前两天的暴涨,大家都以为大行情要来,没想此后却连续阴跌。而在全球暴跌之下,昨日A股异常坚挺,给人一种跌不动的感觉。谁曾想,10月收官战,A股暴跌了。但还好,10月三大指数都是涨的,其中沪指涨0.2%,深成指涨2.55%,创业板指涨3.15%。创业板指涨幅全球居前不过,和全球其他重要股指相比,10月A股表现还是优秀的。孟买Sensex30是10月涨的最好的股指,10月上涨4.06%,其次是创业板指。恒生指数排在第三位,10月上涨2.76%。相反,欧美股市中,除了纳斯达克微涨0.16%,其他股指都是下跌的,德国DAX、俄罗斯RTS、法国CAC40、英国富时100、道琼斯跌幅均超4%。(亚太股市截至10月30日,欧洲股市至截稿,美国股市截至10月29日)数据来源:东方财富Choice数据汽车行业领涨从行业看,申万一级28行业中,10月份涨跌各半。其中汽车行业10月表现最为优异,本月累计上涨13.59%,是唯一一个涨幅超10%的行业。家用电器、电气设备和食品饮料涨幅居前,10月分别涨了6.64%、5.8%和4.15%。相反,休闲服务、国防军工、房地产跌幅居前,10月分别下跌9.02%、4.47%和4.42%。此外,传媒、计算机、非银金融等行业跌幅也很明显。数据来源:东方财富Choice数据十大牛熊股从个股角度看,在剔除年内上市新股后,在行情平淡的10月,依然有3家公司股价翻倍。得益于新能源车、光伏等行业大涨,主营输配电设备的中能电气大涨194.91%,成为10月A股非次新股的“涨幅王”。此外,优德精密和因赛集团涨幅也超100%,10月分别上涨112.69%和109.23%。相反,有“庄股”之嫌,本月又被证监会立案调查的中潜股份成为10月最能跌的A股,本月下跌39.28%。紧随其后的是国城矿业,该股9月底10月初出现一波5个一字板跌停,这皆因公司卷入媒体报道的某配资平台被公安调查有关,整个10月,国城矿业下跌37.09%。10月成交额比亚迪居首从成交额角度看,10月有219只个股成交额突破100亿,突破200亿的个股有72只,500亿以上的有11只,新能源车龙头比亚迪本月成交额居首,高达981.28亿元。此前“成交王”常客中国平安和贵州茅台屈居第3、第4位,10月成交额分别是829.45亿元和800.74亿元。融资客加仓377亿元除了盘面上体现的特点外,作为投资者最为关注的主力之一,融资客本月是如何操作的呢?东方财富Choice数据显示,截至10月29日,融资余额1.42万亿元,较9月末增加337亿元。数据来源:东方财富Choice数据融资客净买入TOP20从个券角度看,10月融资客买入最多的是易方达黄金ETF,累计买入18.85亿元,而从最近几个月的数据来看,黄金ETF一直是融资客着重配置的一个品种,考虑到黄金的避险属性,融资客最近可谓是做足了防守。比亚迪则是融资客本月买入最多的个股,累计买入15.75亿元。根据成交明细,本月截至10月29日的15个交易日中,有11个交易日融资客是买入的,27、28、29三个交易日更是连续买入。此外,本月上市的粮油加工龙头金龙鱼,石化化纤龙头恒逸石化,面板龙头京东方A也是融资客十分青睐的个股,10月分别净买入11.32亿元、10.05亿元和9.3亿元。电子行业个股居多从本月融资客净买入过亿的141只个股来看,电子行业公司最多,有18家。电气设备、医药生物和化工3大行业,也有超10家公司聚集,具体是17家、12家和11家。数据来源:东方财富Choice数据大金融板块抛售明显相反,本月融资客净卖出过亿的个券有49只,净卖出前三个券是招商银行、兴业银行和H股ETF,卖出额分别是9.42亿元、9.31亿元和7.9亿元。此外,净卖出前20个券中还有中国平安、平安银行、光大银行、华泰证券、新华保险等金融股。即使看卖出过亿的46只个股,大金融板块也是相对集中的,共有14家公司,其中非银金融8家,银行6家。可见10月份,融资客对大金融板块的抛售是十分明显的。10月北向基本没动而另一个投资者关注的主力之一北向资金,从表面上看,本月基本没动。东方财富Choice数据,本月北向资金累计净流入金额为0.23亿元,和此前月度动辄上百亿相比,着实太平静。数据来源:东方财富Choice数据外资猛增持格力、东方雨虹虽说表面平静,但从个股角度看,背地里的暗流涌动依然凶猛。数据显示,截至10月29日,北向资金本月对652只个股进行增持。从耗费资金(区间成交均价*区间持股量增加)角度看,格力电器是北向资金10月增持最多的公司,耗资约61亿元。其次是东方雨虹,耗资约48亿元。招商银行则耗资约27亿进行增持。外资猛套现美的、牧原相反,10月北向资金对867家公司进行了减持(套现),从套现资金(区间成交均价*区间持股量减少)角度看,美的集团是北向资金10月套现最多的公司,累计套现约19亿元。其次是牧原股份,套现约15亿元。海螺水泥、药明康德和中国中免套现也超过10亿,分别约为15亿元、15亿元和13亿元。年底依然值得期待?10月正式收官,而10月最后一个交易日受外围市场情绪的影响,尤其是午后美股三大股指期货的暴跌,把A股也拖下了水。时至年底,一直等的大行情还能来吗?综合各券商观点来看,有部分券商继续看好行情往上走。山西证券表示,目前市场对各题材观点集中的有所增加,从各板块走势和成交量来看,市场上涨预期逐渐向科技、医药、环保、消费靠近。对于A股整体走势,目前海外新冠疫情出现较为严重的反弹,多国出现再次封锁情况,我国经济体比较优势将进一步扩大,未来或将迎来各类资金青睐,A股有望再创新高。海通证券策略研究团队通过统计过去20年间全A指数5月-10月和11月-次年4月的区间涨跌幅发现,5月-10月和11月-次年4月历年涨跌幅均值分别为-0.8%和15%,可见11月-次年4月这半年股市收益明显好于5月-10月。海通证券认为,自2019年1月A股开启新一轮牛市开始,目前市场处在第六轮牛熊周期中牛市的上涨阶段,4季度行情整体不会差。粤开证券指出,在外围剧烈波动的情况下,资金仍然显得较为谨慎,近期市场可能仍旧以震荡整理为主,指数再次上攻需要耐心等待内外部扰动因素逐渐消退,继续保持耐心。国泰君安认为,今年年底之前,A股市场仍然是3100点到3500点横盘振荡的格局。大盘向上,主要是无风险利率造成的,无风险利率短期内也不会贡献新的力量。所以在未来几个月的时间里面,看不到大盘快速上升或者快速下跌的理由。中原证券也认为,当前国际金融市场明显受到境外疫情二次爆发等事件的持续冲击,波动幅度明显加大。预计在重要事件影响因素兑现之前,A 股市场继续小幅震荡的可能性较大。(文章来源:东方财富研究中心)余额宝 收益率

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摘要 【白马股闪崩 A股“深深一跳”!双胍神哪些板块较为抗跌?(附股)】安信证券认为,双胍神当前,建筑行业迎来较好的宏观发展环境,国家对财政赤字率容忍度的提高,基建投资企稳回升概率较大。 猜想一:基建 伴随三季报业绩雷炸响,今日(10月30日)多只白马股突遭闪崩,更有甚者跌停。在此背景之下,A股午后演绎“深深一跳”,行业与概念板块全线走弱。好在汽车股表现顽强,基建、钢铁等周期板块则较为抗跌,为下周A股行情留下悬念。 据证券日报称,今年以来,新基建成为各地重点投资领域。不完全统计显示,今年以来,至少有上海、北京、浙江、湖北、深圳等12个省市发布了三年“新型基础设施建设行动方案”。随着前三季度经济数据出炉,多地亦披露了新基建项目投资情况。 安信证券认为,当前,建筑行业迎来较好的宏观发展环境,国家对财政赤字率容忍度的提高,基建投资企稳回升概率较大。我们认为当下建筑行业的投资逻辑如下:(1)政策回暖提升估值空间,尤其是积极的财政政策和相对宽松的货币政策,财政政策增强地方政府项目投资能力,货币政策为行业提供了充裕的低息的流动性,政策回暖提升行业估值空间。(2)基建投资有望回升,基建龙头尤其是区域基建龙头将直接受益,基建项目集中推出,财政赤字提高,专项债精准使用将带动基建投资企稳回升。(3)行业有望出清,疫情对央企和地方国企的影响相对有限,新一轮的基建投资将直接改善订单和业绩;民营建筑企业的上半年影响较大,尤其是过去较为激进的公司面临业绩压力,预计三、四季度有望持续好转,全年恢复到正常水平。 猜想三:钢铁 近日,据经济参考报消息,《再生钢铁原料》国家标准的编写工作目前已经完成了标准征求意见稿,项目处于征求意见阶段,该国家标准有望在12月31日前正式发布实施。 中泰证券指出,钢价中短期下行压力主要来自地产降温、基建低于预期、库存周期的下行和产能的增加四大因素。同时由于叠加了钢铁供应端和下游地产的中周期问题,下一轮钢铁基本面下行的级别可能大于一般的短周期调整。钢铁股方面,由于2018年大概率是未来相当长一段时间的盈利高点,度过盈利峰值后的周期股较难获得估值上的溢价,机会主要在基本面阶段性修复时的估值短反弹。受疫情后工业需求回升的推动,板材盈利出现较为明显的回升,短期可以关注板材钢企的交易性机会,标的宝钢股份、华菱钢铁、新钢股份。除此之外技术领先的材料类标的甬金股份、博威合金、永兴材料、久立特材、中信特钢等也可关注。 猜想二:煤炭 开源证券分析,地区临近冬季供暖用煤高峰期,电厂进入冬储周期,今冬预计受拉尼娜现象影响将迎来“冷冬”,供暖耗煤将成为未来三个月的需求支撑;供给方面,前期供给整体收紧已造成东北等部分地区供煤缺口,预计产地保供政策将在短期内持续,考虑到需求或将阶段性增长,供给面宽松程度有限,同时澳煤禁令也为进口煤政策定下基调,国内保供或主要以产地为主,进口端将持续严格。基本面中长期来看,在各项经济政策刺激下,基建投资力度加大、地产韧性犹存推动内需增长,煤炭需求仍有空间。 华金证券指出,双焦价格仍处上升通道。焦炭价格5轮提涨后出货良好,山西落后产能淘汰日程明朗化,预计10月底前压减产能约2000万吨,焦炭价格仍有上涨空间,关注秋冬钢铁限产力度;焦煤生产受左权矿难后的安全检查较为严格,库存续降,澳煤进口限制对焦煤边际影响更大,预计仍将延续涨势。(文章来源:东方财富研究中心)原标题:再添《新能源汽车产业发展规划》拟下周一发布:再添公共设施充电桩将获财政支持 摘要 【《新能源汽车产业发展规划》拟下周一发布:公共设施充电桩将获财政支持】10月30日,国网电动汽车服务有限公司副总经理阙诗丰在德清大会的公开演讲中表示,《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》将于下周一公布。(21世纪经济报道) 《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》(以下简称“《规划》”)真的来了。“电动化、智能化在中国的汽车产业发展已经成为不可逆转的战略方向。”昨天, 10月29日,国家发改委产业发展司机械处处长吴卫在德清2020全球未来出行大会上表示,前不久国务院审议通过的《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》 或将于下周公布。很快,这个消息引发了业内外广泛关注。今天,同样在德清大会,这个规划的发布时间被权威人士进一步公开明确。10月30日,国网电动汽车服务有限公司副总经理阙诗丰在德清大会的公开演讲中表示,《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》(以下简称“《规划》”)将于下周一公布。酝酿已久实际上,《规划》酝酿已久,去年12月《规划》征求意见稿公开发布。不久前10月9日召开的国务院常务会议已经通过了《规划》。会议指出,“明确充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,强化企业在技术路线选择等方面的主体地位,更好发挥政府在标准法规制定、质量安全监管等方面作用。”同时,“引导新能源汽车产业有序发展,推动建立全国统一市场,提高产业集中度和市场竞争力。”《规划》明确了四点要求:一要加大关键技术攻关,鼓励车用操作系统、动力电池等开发创新。支持新能源汽车与能源、交通、信息通信等产业深度融合,推动电动化与网联化、智能化技术互融协同发展,推进标准对接和数据共享。二要加强充换电、加氢等基础设施建设,加快形成快充为主的高速公路和城乡公共充电网络。对作为公共设施的充电桩建设给予财政支持。鼓励开展换电模式应用。三要鼓励加强新能源汽车领域国际合作。 四要加大对公共服务领域使用新能源汽车的政策支持。2021年起,国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新公交、出租、物流配送等公共领域车辆,新能源汽车比例不低于80%。关于《规划》,吴卫10月29日表示,“新能源汽车产业将持续发力,巩固已有的基础和优势,并加快增加新能源汽车的市场占比,逐步提升对传统燃油汽车的替代优势,为不断的节能减排和应对气候变化来逐步实现中国向世界社会做出的碳中和目标做出应有的贡献。”公安部统计数据显示,截止到今年9月末,中国(不含台港澳)的汽车保有量已达到2.75亿辆,中国实际已成为全球汽车保有量最大的国家。吴卫认为,随着汽车消费升级和更新的趋势进一步明显,以及收入水平、中高收入群体进一步增长,今后汽车换购、增购份额还将进一步扩大,普及型的消费仍然有较大的扩展空间。他预计汽车产业还可以在较长时间内保持稳定持续的增长,同时战略转型和质量提升更为明显。双管齐下在德清大会当天,吴卫重点介绍了今年2月份,国家发改委联合相关部门共同印发的《智能汽车创新发展战略》。这一战略将与《新能源发展规划》共同促进我国汽车市场未来的发展。“对于《智能汽车创新发展战略》的制定,国家发改委等部门用了三年左右的时间,该《战略》的制定既是一件大事、也是一件新事、更是一件难事。”吴卫表示,战略的发布和实施,特别是实施需要更系统协同、持续和不断适应中国发展的要求,从这点来讲我们更强调中国标准智能汽车的发展方向。首先,智能汽车指系统化、整体化的智能。既包括汽车智能化技术的应用,也包括交通、能源、网络等新型或相关基础设施的智能化、云计算、数字服务相融合、相衔接,以及各种服务方式的智能。因此,中国标准意味着要基于中国的通信、时空定位、道路基础设施、交通场景、交通出行的需求和信息的连通安全来进行系统建设。其次,智能汽车要以自主基础技术平台为产业支撑。要摆脱对国外技术的依赖,特别是像芯片、软硬件和系统零部件,重点就是要形成中国标准自主可控的汽车基础技术和架构体系,以及稳定安全的产业链和供应链。第三,智能汽车的发展要靠培育新型的市场主体。中国标准智能汽车更需要有国际竞争力和先进技术创新能力的领军骨干企业,既要有系统供应商、服务商和平台管理者,也要有更为强大的新型的市场主体。第四,智能汽车的发展要依托有条件的地方系统实践和培育。吴卫指出,中国标准必须要适应中国的发展要求和地理区域的差异化和不同的特征,在培育中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管、信息安全这六大体系的过程当中,需要各部门协同合作,系统的谋划。“国家发改委将特别加大对中国标准智能汽车关键核心技术的攻关和领军阶级的支持,同时发挥已经设立的先进制造产业投资基金的作用,来推进智能汽车六大体系的建设。”吴卫表示。此外,吴卫指出,电动化、智能化趋势下中国在成为汽车强国的过程中还要注意防范几个问题:一是要注意整体性、系统性、持续性,避免现在碎片化、离散化、封闭化的智能汽车或者相关领域的运行以及盲目追热点、圈资本的这种市场不规范的行为。二是要加强协同联动,包括行业间的、部门间的、区域间的,来避免行业的分割、利益的分割,要形成最大化的共同的利益。三是要自主自信,在关键的基础技术上要敢于树立中国企业的信心,增强基础技术的供给能力,来真正的实现关键核心技术要掌握在自己手中的目标。四是试验示范这些区域要注重制度层面、平台支撑层面综合性的深入尝试,减少表面化、展示性的追求功绩的一些地方的行为。相关报道:新能源汽车产业规划出台在即!中美上市新能源股不约而“动”(文章来源:21世纪经济报道)

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摘要 【免费研报精选:双胍神又是汽车股飙涨!双胍神行业景气回升 产业链标的名单来了】华西证券指出,2020年是供给端剧变的元年,供给端质变撬动需求。类比手机发展史,爆款车型的出现将导致新能源汽车渗透率加速提升,推动行业从导入期迈入成长期。 今日(10月30日)A股微幅高开之后,早盘股指维持窄幅震荡,午后三大股指持续走弱,逐步扩大跌势,尾盘加速跳水节奏,弱势格局一览无遗。从盘面上来看,行业与概念板块跌多涨少,白马消费板块一蹶不振,仅汽车、半导体等板块表现相对抗跌。 兴证策略王德伦指出,短期,市场进入避险模式,养精蓄锐,待这些不确定性因素尘埃落定,市场有望再起升势。中长期来看,围绕着“双循环”和要素市场化改革的“十四五”开局之年,长牛整固期后,依然对市场充满信心,权益时代不宜过度悲观。从行业配置来看,聚焦银行等低估值和经济复苏主线的配置价值,中长期聚焦科技与消费主线。 在当前A股热点分散,板块轮动加剧背景之下,隐藏了可能的投资机会,精选部分机构研报,我们来一起看看到底有哪些主题,可供参考。 【主题一】汽车 华西证券指出,2020年是供给端剧变的元年,供给端质变撬动需求。类比手机发展史,爆款车型的出现将导致新能源汽车渗透率加速提升,推动行业从导入期迈入成长期。 天风证券分析,根据天风汽车投资时钟,行业有望进入第三阶段—销量和库存双升的成长阶段,当前汽车板块估值仍处于历史低位,随行业景气回升,有望迎来修复,坚定看好高成长属性的整车和零部件标的。 【主题二】银行 国盛证券表示,:Q4继续看好大金融板块的投资价值。1)银行:当前估值仅0.69x,Q3业绩预计保持平稳,实际经营+金融让利压力边际缓解驱动估值修复空间;2)保险:资负两端均具备较高确定性,“开门红”表现推动估值修复行情,推荐估值具备性价比的中国平安;3)券商:Q3市场景气度提升带动三季报业绩表现较好;受益资本市场改革持续推进,如投行、两融、衍生品等业务获得一定利好,将带动行业中长期向好发展。 【主题二】钢铁 中泰证券认为,钢价中短期下行压力主要来自地产降温、基建低于预期、库存周期的下行和产能的增加四大因素。同时由于叠加了钢铁供应端和下游地产的中周期问题,下一轮钢铁基本面下行的级别可能大于一般的短周期调整。钢铁股方面,由于2018年大概率是未来相当长一段时间的盈利高点,度过盈利峰值后的周期股较难获得估值上的溢价,机会主要在基本面阶段性修复时的估值短反弹。受疫情后工业需求回升的推动,板材盈利出现较为明显的回升,短期可以关注板材钢企的交易性机会。 (文章来源:东方财富研究中心)

原标题:再添全面解读基金三季报:再添一文看尽重仓股、热门行业调仓和最赚钱的基金经理动向 摘要 【解读基金三季报:一文看尽重仓股、热门行业调仓和最赚钱基金经理动向】与此前大举增加医药、科技等热门板块不同,三季度基金主要增持的是业绩确定性更强的绩优核心标的,而部分高估值板块标的则被获利减持。所谓的风格转换,已经切实发生。(每日经济新闻) 随着2020年基金三季报披露完毕,市场上最受关注的投资主体——公募基金持仓全貌也全新展现。三季度末,基金持有的A股总市值超过4万亿,再创历年新高。而在横盘震荡的季度行情中,基金经理积极调仓换股,但是取舍已有明显差异。与此前大举增加医药、科技等热门板块不同,三季度主要增持的是业绩确定性更强的绩优核心标的,而部分高估值板块标的则被获利减持。所谓的风格转换,已经切实发生。三季度主板市场的热门股大家都不陌生,而科创板也成为了公募基金的新阵地,持有科创板个股总市值达到371.5亿元,相比二季度末增加了141.5亿元。基金虽然大幅加仓,但科创板上市交易的个股已达191家,一年前那种齐涨齐跌的行情不再有,行情分化明显,但是好的公司开始越来越受到资金的关注了。虽然大盘行情震荡盘整,仍有部分基金依然把握住了结构性机会,创造了不错的收益,5只基金单季度盈利超30亿元。而这些基金经理,他们也在季报中对后市表达了乐观态度。不论如何,年末行情已经开始,那么基金目前最新的持仓变动有哪些?今年热门的电子、计算机、酒、汽车和生物医药行业的基金核心重仓股又有哪些呢?对于布局跨年行情的投资者来说,唯有沉下心来才能看清基金的整体选股逻辑,实现价值投资。前20大重仓股、增仓股、新进股、减持股三季度,基金整体保持了高仓位运作。根据海通量化团队统计显示,主动股票型基金股票仓位约90.27%,较上个季度增加1.09%;混合型基金平均股票仓位为80.94%,较上季度下降0.6%。主动股混基金在中小板、创业板和科创板的布局比例分别为22.18%、19.31%和2.30%,相较前一季度末,投资于中小板和科创板的比例分别上升了0.63%和0.57%,而创业板的比例下滑了2.86%。最新的重仓行业也一并曝光。主动股混基金的前五大重仓行业分别是食品饮料(16.58%)、医药(15.23%)、电子(12.18%)、电力设备及新能源(8.69%)和计算机(6.72%)。与二季度末相比,公募基金前五大重仓行业虽未发生变化,但持股比例有一定改变。部分医药股遭遇减持,行业出现明显分化,恒瑞医药、长春高新被明显减持,而药明康德则被明显增持;而食品饮料行业成为基金三季度配置比例最高的行业,尤其是白酒股增持效应明显,贵州茅台和五粮液占据了重仓股头两名。前20大重仓股明细除了最受基金追捧的20大重仓股,还有些个股在同样获得了基金的持续买入,持仓数量出现了明显的增加,比如京东方A、分众传媒、紫金矿业等。从这些行业来看,主要集中在信息技术、可选消费、金融等领域。加仓前20大重仓股明细还有一些股票在三季度之前,并没有成为基金的重仓股,但在三季度期间被基金持续买入,新进成为了基金的前十大重仓股。比如三季度刚上市的中芯国际-U,无疑是基金的新增重点;而在新增的前20大重仓股名单中,科创板的个股占比较高。新增前20大重仓股明细不过,也有一些重仓股被基金大幅抛售,这些股票同样值得关注。从行业来看,减持个股主要集中在信息技术、消费、金融、工业等领域;其中掌趣科技、中国铁塔、永辉超市、交通银行、中国中车的基金持仓数减少较多。而从盘面来看,这些股票近期大多均出现了持续调整的情况,以掌趣科技为例,该股在8月5日摸高至10.08元(前复权,下同)之后,一路持续调整,10月29日的收盘价为6.84元。减仓前20大重仓股明细五大热门行业前十大基金重仓股曝光三季度,A股结构性行情表现抢眼,机构重仓股也成为关注焦点,特别是电子、计算机、酒、汽车和生物医药这五大热门行业的基金重仓股,更是备受投资者关注。与此前大举增加医药、科技等热门板块不同,基金经理主要增持了业绩确定性更强的绩优核心标的,而部分高估值板块标的则被获利减持。酒类行业中,白酒行业是三季度基金明显增仓的板块,基金持有市值前7大重仓股均来自于白酒细分行业。贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒都有明显增持,相比于二季度末,基金对这几只个股的持仓数量分别增加了1035万股、5339万股、4679万股和1559万股。基金持股市值方面,贵州茅台高达1123.75亿元,五粮液为822.14亿元,泸州老窖为332.59亿元,排名前三。值得注意的是,10月29日,五粮液和泸州老窖股价均创出了历史新高,而贵州茅台和五粮液的持有基金数均超过了千家。酒类行业基金前十大重仓股不过,投资者通常说的“喝酒吃药”,在三季度出现了一些分化,部分热门的医药个股都出现了减持的情况。基金持有前十大生物医药重仓股中,龙头热门个股恒瑞医药、长春高新和康泰生物分别被减持4538.81万股、2285.59万股和34.05万股。之前重仓恒瑞医药和长春高新的广发基金、汇添富基金等,三季度都有明显减持。不过,在部分医药个股被基金减持之际,另一细分领域——医疗保健行业个股则被基金大幅增持。迈瑞医疗三季度获得了2391.62万股加仓,基金持有市值为364.34亿元,成为生物医药行业基金第一重仓股,景顺长城基金、汇添富基金集中增持了该股。二级市场上看,基金增持个股三季度走势不错,迈瑞医疗、药明康德、爱尔眼科、通策医疗和凯莱英等股价均在近期创出或逼近历史新高。生物医药行业基金前十大重仓股基金三季报显示,多只汽车行业个股也备受基金青睐,比亚迪获基金增持1694.2万股,持有市值近百亿成为基金汽车行业第一大重仓股,三季度末有147只基金抱团取暖。万家基金、国泰基金、汇添富基金、兴证全球基金持仓市值领先。此外,获得基金增持股数较多的还有长城汽车、福耀玻璃、宇通客车和长安汽车,季度增持数为1.33亿股、7126万股、6454万股和6227万股。二级市场上,三季度汽车股走势强劲。尤其是比亚迪三季度累计大涨了62.03%,10月份更是再接再厉大涨逾36%,10月30日更是盘中创出了170.3元历史新高(前复权)。汽车行业基金前十大重仓股电子行业个股三季度获得了公募基金明显加仓,多只个股更是被加仓超亿股,京东方A、歌尔股份和海康威视被增持数量分别为14.6亿股、1.8亿股和1.02亿股。而从持有市值看,立讯精密最被基金看好,有1128只基金抱团持有,持有市值达616.72亿元,远超行业第二重仓逾400亿元。不过值得注意的是,数据显示,二季度部分重仓的基金却进行了部分减持,如二季度持仓5845.16万股的华夏中证5G通信主题ETF,三季度减持了900万股;二季度持有1983.58万股的睿远成长价值混合,三季度减持了254.43万股。二级市场上,部分基金增持个股却逆势走低,三安光电、兆易创新、圣邦股份和北方华创等个股三季度股价出现了下跌。电子行业基金前十大重仓股计算机行业基金重仓前十个股中,三季度有4只个股被基金逢高减持。恒生电子、用友网络分别被减持4341.68万股和3149万股,科创板中的基金第一大重仓股金山办公被减持了632万股,启明星辰被减持了463.25万股。二级市场上,这4只个股均在二季度出现大幅上涨,恒生电子二季度累计大涨逾60%。不过,随着三季度基金逢高减持,4只个股股价均在三季度出现回调。不过,三季度基金增持超千万的3只个股中,广联达和宝信软件股价在三季度出现上涨。计算机行业基金前十大重仓股公募基金持有科创板市值达371亿元2019年7月22日,科创板敲开了资本市场的大门。一年多过去了,科创板上市交易的个股已达191家,一年前那种齐涨齐跌的行情不再有,个股行情开始出现分化。不过,好的公司也越来越受到资金的关注,公募基金整体持续加仓科创板,三季度末个股总市值约为371.5亿元,相比二季度末增加了141.5亿元。根据数据统计显示,截至三季度末,基金持有科创板股票市值超过2亿元的个股有27只,相比二季度增加了12只(如下)。持仓市值超过2亿的科创板重仓股而持有市值超过10亿元的个股则有9只,分别是金山办公、中微公司、中芯国际、石头科技、西部超导、睿创微纳、沪硅产业、南微医学和传音控股。金山办公仍是科创板中的基金第一大重仓股,重仓基金数量高达145只,持有市值为69.53亿元。不过,二季度持有金山办公市值超过了10亿元的富国基金、南方基金和海富通基金,均在三季度进行了减仓;富国和海富通更是减持超百万股,分别为减251.78万股和减175.99万股。排名第二和第三的是中微公司、中芯国际,持有基金数分别为24只和38只,持股市值分别为50.1亿元和46.59亿元,不过,这两家公司在三季度被基金大量增持。基金重点加仓的科创板个股三季度有5只科创板个股被基金大幅加仓买入超千万股。中芯国际、西部超导和睿创微纳分别被基金加仓9470.17万股、3457.51万股和2219.53万股,排名科创板基金季度持仓变动前三位。其中,加仓中芯国际最多的基金公司为诺安基金,三季度增持了5870.2万股。细分来看,诺安成长混合、诺安和鑫灵活配置两家基金分别加仓4721.08万股和1151.82万股。值得注意的是,中芯国际自上市以来股价持续回调,在国庆前股价一度创出新低49.45元,不过在10月份累计反弹逾20%。加仓排名第二的是西部超导,易方达国防军工、海富通股票混合和广发科技动力分别加仓了977.34万股、481.41万股和324.15万股。不过,基金在三季度大幅增加科创板的同时,也在积极调仓换股。数据显示,科创板中有31只个股三季度被基金减持,17只个股被基金减持超10万股,中国通号、金山办公和安恒信息被减持超两百万股。尤其是中国通号,在二季度被减持了512万股后,三季度再被基金大手笔减持1009.18万股。截至三季度末,除华夏3年战略配售和景顺长城支柱产业外,已没有其他公募基金在前大重仓股中持有该股。此外,安恒信息、三友医疗和天奈科技分别被减持238.18万股、163.7万股和157.4万股。基金重点减仓的科创板个股三季度最赚钱的基金经理操作秘笈根据数据统计,三季度公募基金整体盈利4364亿元,收益主要来自于股票类投资。尤其是其中5只主动管理型基金,即景顺长城新兴成长、易方达消费行业、易方达中小盘、兴全合宜、兴全趋势投资利润均超过30亿元。这些在三季度赚钱能力比较强的基金,在三季度又都买了些什么股票呢?如果将这几只基金三季度末的重仓股与它们二季度末的重仓股进行对比,具体如下:数据来源:记者根据季报统计从赚钱较多的这几只基金来看,景顺长城新兴成长、易方达消费行业、易方达中小盘主要的重仓行业集中在白酒、家电、医疗生物等领域,而兴全合宜、兴全趋势投资比较不一样,重仓个股的行业包括了金融、地产、新能源、物流等。其中有些调仓换股颇具看点,比如景顺长城新兴成长三季度十大重仓股新进的迈瑞医疗,股价持续上涨,今日盘中(10月29日)更是创出历史新高,最高达400元。还有兴全合宜的比亚迪股份,同样也是出现了持续上涨,今日一样创出了历史新高。当然,这些基金在三季度赚钱数居前,也不单单只是业绩有较好的表现,主要也是由于这些基金的规模都比较大,因此实现的累计利润比较明显。记者注意到,作为这几只基金的基金经理,他们在季报中也谈到了对于后市的看法。比如景顺长城新兴成长混合刘彦春认为,“看长远些,我们仍然非常乐观。我国有足够的投资空间和投资能力,在很多年内都可以实现投资和消费相互牵引,正向循环。创新正在各个领域发生,即使在传统行业,科技赋能也正在带来效率的持续提升。看好中国,权益投资大有可为。”易方达消费的萧楠表示,三季度重点调整了对家电板块的配置,降低了处于转型期但治理结构恶化的个股权重,增加了在新兴消费领域具备显著产品开发能力的品种。此外,增持了受益于消费升级和竞争格局改善的啤酒板块,以及汽车零部件板块。易方达中小盘的张坤表示,三季度降低了医药等行业的配置,增加了食品饮料等行业的配置。将坚持选择生意模式优秀(生意本身能够产生充沛的自由现金流,并且明智地进行分配)和企业竞争力突出(同行中具备显著领先的地位,相比上下游有较强的议价能力)的高质量企业。兴全合宜混合的谢治宇表示,结构上继续重点关注优质的制造业龙头,同时不断寻找长期价值和性价比合适的标的。整体配置以具备中长期逻辑支撑、估值合适的中长期价值品种为主,总体结构较为均衡。兴全趋势投资混合的董承非团队认为,虽然短期部分板块和个股存在高估,但是整体市场流动性依旧较好,而经济正在从疫情的影响中慢慢走出来,即使出现二次疫情,但是随着疫苗的推进和人们对疫情的认识加深,疫情的再次爆发对市场的影响会减弱,因此长期看,市场还是会存在机会。记者手记丨沉下心来才能看清基金的整体选股逻辑很多投资者可能每天都会打开跟理财相关的APP,多次查看自己买的基金净值,但只有并不多的投资者,能够沉下心来好好阅读基金的定期报告,相比于上市公司的季报,基金的季报其实还是披露比较及时,在这里面也可以带给投资者很多的信息。从全市场的基金持仓来看,我们可以看到基金的整体选股逻辑,比如在过去的三季度,很多基金减持了医药,大幅增持了白酒,这其实也能解释为什么这段时间酒类个股又在上涨,资金的流入就是最好的注解。从单只基金的持仓我们还可以发现,市场上那些管得比较好的基金经理,他们在过去的一个季度都有哪些具体的动作,他们调仓换股的频率又是如何,他们对于未来的市场又有什么样的观点。特别是有的基金经理平时不太喜欢露脸,也不太喜欢讲,但往往通过其持仓、操作回顾与展望,能够清楚知道他在做什么,这也会让自己的投资更加心里有数。不仅如此,我建议细心的投资者还应该通过季报透露出来的信息,去做横向或纵向的比较,比如跟过往几个季度的持仓进行对比,比如跟同类风格、同类主题的基金进行对比,你就会发现自己买的基金是不是适合自己,是不是有更好的选择。总之一句话,基金投资同样需要做很多功课,不仅要了解基金的类型和投向,还要去真正阅读基金经理的风格和能力圈,而定期报告就是最好的入口。(文章来源:每日经济新闻)【盘前解读】周四的市场走出了较为强劲的独立行情,双胍神资金加速抱团消费、双胍神医疗头部股票,显示当前市场仍有很强的“底线思维”。虽然近期海外市场表现低迷,但主要还是因为疫情的影响,而我们并没有这方面的顾虑,所以外围对我们的影响相对有限。只是目前市场成交量的不足,导致当前的行情只能是局部的,叠加三季度报业绩分化,资金进一步缩小进攻的范围,集中持股的迹象更加明显。三季度报不及预期的白马股被机构抛售,超预期股票则进一步被机构增持。所以在方向选择上,这些业绩大幅增长的标的成了首选,因为它既能减少踩雷的风险,又具有抗跌性。策略上,高层会议结束后发了公告,从内容看,对资本市场没提什么要求,主要是对实体经济有了具体的指导,涉及的方面很多,最主要的是把科技创新放在了第一位,沉浮了许久的科技股会有所受益。若市场能因此获得较强的看涨预期,则短期市场走强可期。可先关注3300整数关口的突破情况,不能放量突破的话,就还有回踩蓄势的过程。但整体的风险已经释放的差不多了,所以如果盘中有回调,都可以考虑适度低吸,关注三季报业绩符合预期的优质个股。【消息面】10月28日,天问一号探测器顺利完成第3次轨道中途修正。要成功着陆火星,天问一号后续至少要经历三道难关。第一道难关是在火星引力范围之内近火捕获。第二道难关是在火星轨道上环绕2-3个月后寻找窗口让天问一号进入火星大气。第三道难关是把火星车释放到火星表面上。【短线热点】发改委、工信部等14部门近日印发《近期扩内需促消费的工作方案》,提出鼓励相关社会团体制定家用电器安全使用和更新换代的团体标准。(老板电器、海尔智家等等)中石化启动首个风电项目,发展新能源成各界共识(日月股份、明阳智能等等)【欧美股市】道琼斯工业平均指数小幅上涨139.16点,涨幅为0.52%,报26659.11点。纳斯达克综合指数上涨180.72点,涨幅为1.64%,报11185.59点。标准普尔500指数上涨39.08点,涨幅为1.19%,报3310.11点。欧洲股市方面,英国富时100指数小幅下跌0.02%,报5582点。法国CAC40指数小幅下跌0.03%,报4570点。德国DAX指数小幅上涨0.32%,报11598点。(文章来源:百瑞赢)

原标题:再添国内游带动日本经济复苏,再添第三轮刺激政策呼之欲出 日本经济出现了回暖迹象。10月28日,日本财务省在最新的月度经济形势评估中,上调了对日本地区经济发展的展望。这也是财务省连续2个月上调这一评估,意味着新冠肺炎疫情对日本经济的影响正逐渐消退。不过,日本央行提醒道,虽然前景乐观,但不能放松警惕。截至10月29日,日本厚生劳动省的数据显示,日本国内累计确诊的新冠病例已突破10万例,其中首都东京都地区确诊超过3万例,约占日本全国疫情的1/3。作为专门向厚生劳动省提供防控疫情建议的专家小组已在28日召开会议,并表示,自10月以来,疫情在日本的扩散趋势正持续微增且群聚感染的类型呈多样化发展。“GO TO”项目功不可没在10月最新评估中,财务省出台的报告给予了日本各地区经济“正出现复苏迹象”的评定。而在7月份的评定中,还仅仅是“经济形势停止恶化”或者“部分地区出现复苏”。可见自7月以来,日本经济开始逐渐适应了后疫情时代的常态,从而走上了复苏之路。此前的4~5月期间,由于封城抗疫,日本经济经历了疫情所导致的最严重冲击。当时,财务省在地区经济评估报告中给出了“严重恶化”的评价,为7年来首次。就细分领域来看,随着社会活动限制的放宽,以及经济复苏,消费者指数出现上升的趋势。其中,日本政府力推的一系列“GO TO”项目,在政府的补贴下,对地方经济的拉动效应明显。上述活动的总预算高达约1.7万亿日元,一部分对日本境内旅行直接进行现金补助,另一部分则以当地餐厅、纪念品商店的优惠券形式发放。日本国土交通相赤羽一嘉在10月20日的记者会上公布的初步统计数据显示,截至9月底利用“GO TO”系列活动中旅游支援项目“Go To Travel”的住宿者达2518万人次,折扣额总计约为1099亿日元(约合人民币70亿元);其中,平均每人的住宿费为1.2万日元左右。赤羽称:“无论价位的高低,(该政策)得到了广泛利用。”财务省最新报告也认为,消费回暖的主要贡献就是来自于上述“GO TO”系列活动。据日媒报道,日本政府正考虑将上述活动延期至明年1月,以期进一步带动经济的复苏。此外,日本多家大型商场的年底打折季、福袋预订等活动也已提前举行,希望继续分享消费回暖的红利。除了消费,生产也在复苏,尤以汽车产业的回暖为代表。报告指出,丰田汽车在日本中部地区生产的恢复,夯实了产业回暖的基础。市场分析人士认为,日本经济在第二季度遭遇创纪录萎缩之后正在回升,最终将体现在第三季度的数据上。谨慎乐观尽管财务省对于日本经济现状给出了较为乐观的评价,但也提醒道,当前日本经济复苏的势头还很脆弱,尤其要警惕秋冬季卷土重来的疫情。目前,欧洲地区正陷于第二波疫情,欧洲经济领头羊的德国和法国已先后宣布再度封城抗疫。日本央行也在29日维持货币政策不变,认为日本经济已经复苏,但经济活动前景展望、物价“非常不确定”;日本进出口正在回升,与汽车相关的出口暂时增加。受到政府措施的支持,私人消费也正在增加。此外还需要密切关注金融体系风险。国际货币基金组织(IMF)在10月公布最新的《世界经济展望报告》预测称,日本GDP将下滑5.3%,2021年反弹至2.3%,略好于6月的预估。据日媒报道,日本首相菅义伟将下令最快在下周出台刺激政策。一些执政党议员之前呼吁祭出规模约10万亿日元(合955.1亿美元)的纾困计划来缓解疫情冲击。之前为抗疫紧急需要而预留的10万亿日元资金还剩余约7万亿日元,这将构成此项新刺激计划的大部分资金来源。目前,第三轮财政刺激的规模尚未最终确定,但一些执政党议员表示,肯定不会超过此前两轮总计2.2万亿日元的规模。他们给出的理由是要避免财政悬崖的情况进一步恶化,此轮财政援助旨在帮助企业稳住就业岗位,开拓新的资金来源渠道。(文章来源:第一财经)原标题:双胍神亦喜亦忧的“蚂蚁”上市 摘要 【亦喜亦忧的“蚂蚁”上市:双胍神近12个月的TTM市盈率为48倍】客观地说,支付宝作为“国民APP”,用户达10亿户,增长空间已经不大,实际上,该部分收入占比近三年来不断下滑。在占63%的数字金融中,微贷占到其中的39%。是的,淘宝网上有8000万家商户,这为公司的小微贷款打下了坚实基础,加之蚂蚁的大数据清晰地掌握着这些商户的资金往来,坏账率较低;但毕竟年化贷款利率达10%。供消费信贷的花呗、借呗年化借款利率更达14%(按日利率万分之四乘以365天计算)。(金融投资报) 毫无疑问,蚂蚁集团首发上市是近期沪港股市最为轰动的大新闻。 轰动之一,是其募资之巨。蚂蚁原拟在沪港两地各发行16.71亿股,因认购空前,目前A股已启动超额配售、再增发15%,按68.8元/股的发行价格,仅A股就将募资1321.86亿元,加上H股募资1335亿港元,两地约可募资2470亿人民币,折合369亿美元。不仅大大超过蚂蚁之“母”阿里巴巴当初在美国上市募资250亿美元,而且超过史上最大IPO沙特阿美的294亿美元。 轰动之二,是其认购之火。据报道,蚂蚁在香港招股引发万人排队、2小时抢光,2000亿杠杆资金涌入,多家券商交易网络拥堵;到了A股市场,更有19万亿资金蜂拥打新。在启动超额配售、网上首发由6683万股回拨增至35085万股之后,超额认购仍高达333倍! 轰动之三,是其市值规模之大。按超额配售启动前发行股份,其总市值已达2.1万亿,超越A股市值老大茅台的2.09万亿;加上超额配售股份,如果上市股价涨50%,总市值就将超过3万亿!不仅稳稳占据市值老大位置,而且终于改变A股市场一说白马蓝筹不是金融地产,就是“XX茅”,基本不见科技股身影的尴尬局面。 但是,蚂蚁上市也带来了某种担忧。 首先是对市场资金面的巨大冲击。本次蚂蚁A股募资1300多亿,其中有80%系战略配售,网上摇号也就3.5亿股,配售资金240亿元。但这240亿元可不是小数,今年最大IPO中芯国际,发行19.38亿股,募资532亿元,但网上认购也就5亿股、吸纳资金130亿元,7月16日中芯国际上市之日,也成了A股阶段顶部之时。更何况认购蚂蚁的相当一部分资金,系散户购买基金而来。数日后上市,仅3.5亿股接盘资金就需数百亿元;而科创板一天成交也就200来亿元。接下来,6个月后,网下认购新股也将上市;后面还有12月、24个月的战略配售股接踵而来。 其次是如何看待蚂蚁的估值。众所周知,蚂蚁原名蚂蚁金服,上市前不久改名为蚂蚁科技,如今名为蚂蚁集团。谁都知道,在A股市场,金融股的估值是最低的,银行仅5-6倍,保险10来倍,券商也就20倍上下;而现在蚂蚁近12个月的TTM市盈率为48倍。 那么,未来蚂蚁能否维持40-50%的成长空间呢? 今年1-9月,蚂蚁的毛利增长高达74.28%,但那是在疫情期间数字金融增长强劲,以及今年9月以后,蚂蚁停止向阿里巴巴支付许可使用费和软件技术服务费所致。之后还能维持这么高的增长吗? 要分析蚂蚁的估值,就得看看它的业务构成。招股书显示,蚂蚁的业务主要为三大块:数字支付(支付宝)约占36%;数字金融(包括理财、花呗、借呗、微贷、保险等)约占63%;创新业务(包括区块链及数据库科技创新等)约占1%。 客观地说,支付宝作为“国民APP”,用户达10亿户,增长空间已经不大,实际上,该部分收入占比近三年来不断下滑。在占63%的数字金融中,微贷占到其中的39%。是的,淘宝网上有8000万家商户,这为公司的小微贷款打下了坚实基础,加之蚂蚁的大数据清晰地掌握着这些商户的资金往来,坏账率较低;但毕竟年化贷款利率达10%。供消费信贷的花呗、借呗年化借款利率更达14%(按日利率万分之四乘以365天计算)。(文章来源:金融投资报)

摘要 【沪深B股市场收盘:再添B股指数下跌1.54% 成份B指下跌0.44%】截至沪深B股市场收盘,再添B股指数下跌1.54%,报243.25点。成份B指下跌0.44%,报5810.55点。(东方财富研究中心) 截至沪深B股市场收盘,B股指数下跌1.54%,报243.25点。成份B指下跌0.44%,报5810.55点。(文章来源:东方财富研究中心)原标题:双胍神日本9月失业率为3% 美元兑日元短线波动不大 周五,双胍神根据日本总务省最新公布的数据显示,日本9月失业率为 3%,显示新冠疫情持续影响劳动力市场和经济的复苏。数据公布后,美元兑日元短线波动不大,报104.72。同一时间公布的,另外一份报告显示,日本9月职位与求职人数比率1.03,意味着每100个求职者有103个工作机会,是2014年1月以来的最低水平。今年以来,受疫情影响,日本就业环境不断恶化,失业人数持续增加,有效求人倍率快速下降。专家表示,与失业人数剧增的美国等国家相比,日本失业率看起来变动不显著,这一方面是由于日本劳动力市场长期供不应求,另一方面与日本企业大量使用非正式员工等因素相关。疫情期间,日本企业大多采取停聘非正式员工或让员工“休业”的方式规避裁员。汇市方面,美元/日元昨日震荡下行,刷新5周低位。市场的避险情绪在全球公共卫生事件二次爆发担忧,美国政治不确定忧虑等因素的影响下升温,避险货币日元获得了避险资金的青睐是施压美元/日元走软的主要原因。此外,投资者对日本央行即将公布的利率决议或将按兵不动的预期也对汇价构成了一定的打压。亚市早盘,日本央行如期维稳,但下调了2020财年GDP增速预期,美元/日元小幅上行,现汇价交投于104.40附近。今日关注105.50附近的压力情况,下方支撑在103.50附近。 (文章来源:中金网)

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